2016年度财务等重大信息

发布时间:2017年06月28日 13:00 来源: 本站原创

第一部分  年度报告

一、企业基本情况

中文名称:山西出版传媒集团有限责任公司   简称:山西出版传媒集团

英文名称: Shanxi Publishing & Media Group Co.Ltd. 缩写:SXPMG

法定代表人:梁宝印

股东名称:山西省人民政府

注册地址:太原市迎泽大街新南一条西9号

办公地址:太原市迎泽大街新南一条西9号  邮政编码:030001

网址:www.sxpmg.com

电子信箱:sxcbjtcw@126.com

经营范围:集团所辖编辑、出版、生产经营企业的发展规划及管理;文化产业企业策划及咨询;版权贸易;广告经营;装帧设计;影像资料制作;仓储配送;物业管理;房地产开发。

简介:

山西出版传媒集团有限责任公司是经中宣部、国家新闻出版广电总局及山西省人民政府(晋政函[2006]88号)于2006年正式批准成立的,集编辑、出版、发行、印制、复制、供应、电子音像为一体的大型出版传媒集团,共有17家成员单位,是山西省文化体制改革工作先进单位、山西省首批文化产业示范基地、山西省直文明和谐单位、山西省百家信用示范企业。

 

二、主要会计数据和财务指标

  

年初余额

(万元)

期末余额

(万元)

变动比率



资产总额

201121.09

197378.72

-1.86%


应收账款

2671.83

905.29

-66.12%


存货

--

--

--


固定资产净值

2370.07

2145.68

-9.47%


负债总额

89414.06

88233.44

-1.32%


应付账款

379.16

20.15

-94.69%


应交税费

-193.20

139.21

-172.05%


所有者权益

111707.03

109145.31

-2.29%


 

 

  

本年完成

( 万元)

上年同期

(万元)

变动比率



营业收入

9132.39

14819.66

-38.38%


销售费用

25.07

29.51

-15.05%


管理费用

3214.17

3823.68

-15.94%


财务费用

-2450.51

-955.91

156.35%


利润总额

-2561.72

-6626.14

-61.34%


净利润

-2561.72

-6626.14

-61.34%


三、股东出资情况

股东名称:山西省人民政府

出资比例:100%

认缴注册资本:28000万元

实缴注册资本:28000万元

出资方式:以山西省人民政府所属14家国有企业2005年12月31日的实收资本作为注册资本。

出资时间:2006年

四、控股股东及实际控制人变更情况

我公司控股股东及实际控制人为山西省人民政府。本报告期内我公司控股股东及实际控制人无变化。

五、董事、高级管理人员年度薪酬情况和员工收入水平

(一)现任董事、高级管理人员年度薪酬情况

梁宝印,男,现年58岁,自2015年12月起任集团党委书记,自2016年1月起任集团董事长。2016年度在集团实取薪酬44.91万元。

邓国帅,男,现年59岁,自2006年8月起任集团党委副书记,自2011年1月起任集团董事。2016年度在集团实取薪酬34.34万元。

安小慧,男,现年57岁,自2006年9月起任集团党委委员、副总经理,自2011年1月起任集团董事。2016年度在集团实取薪酬34.85万元。

琚林勇,男,现年58岁,自2006年9月起任集团党委委员、副总经理,自2011年1月起任集团董事。2016年度在集团实取薪酬34.71万元。

李文芳,男,现年52岁,自2009年12月起任集团党委委员、纪委书记,自2011年1月起任集团董事。2016年度在集团实取薪酬34.53万元。

荆作栋,男,现年56岁,自2013年3月起任集团董事、副总经理,自2013年5月起任集团党委委员。2016年度在集团实取薪酬33.52万元。

胡彦威,男,现年46岁,自2015年12月起任集团党委委员,2016年1月起任集团董事,2016年2月起任副总经理。2016年度在集团实取薪酬33.48万元。

(二)员工收入水平

2016年度集团本部正式在岗职工平均人数39人,职工年平均收入13.71万元。(平均人数、平均收入的统计不含集团高级管理人员)

六、董事会报告摘要

(一)报告期内经营情况的分析

1.主营业务分析

1.收入

2016年本公司完成营业总收入9132.39万元,同比上年度减少5696.27万元,下降38.38%。

2.利润

本年度集团实现利润总额-2561.72万元,同比上年增加4064.42万元,增幅61.34%,;实现税后净利润-2561.72万元,同比上年增加4064.42万元,增幅61.34%。

3.成本

本年度营业成本为6295.10万元,较上年同比减少45.12%。

4.费用

本年度三项费用总计为788.73万元,同比上年度减少2108.55万元,降幅72.78%。其中:管理费用发生3214.17万元,同比上年降低612.51万元,降幅16.02%;销售费用发生25.07万元,同比上年降低4.44万元,降幅15.05%;财务费用为-2450.51万元,同比上年减少1494.60万元,降幅156.35%,其中利息收入为2452.61,同比上年增加1300.21万元,利息收入的增加是财务费用减少的主要原因。

2.资产负债状况分析

 

本期期末

(万元)

本期期末占总资产比例

上期期末

(万元)

上期期末占总资产比例

变动比率

应收账款

905.29

0.46%

2671.83

1.33%

-66.12%

存货

--

--

--

--

--

固定资产净值

2145.68

1.09%

2370.07

1.18%

-9.47%

应付账款

20.15

0.01%

379.16

0.19%

-94.69%

应交税费

139.21

0.07%

-193.20

-0.10%

-172.05%

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2017年公司的目标任务是:进一步加强党的建设,充分发挥政治作用。要一以贯之地坚持党对出版企业的领导这一重大政治原则,加强政治领导、思想领导、组织领导,做到把方向、管大局、保落实。着力解决国有文化企业中党的建设弱化、淡化、虚化、边缘化的“四化”问题,切实处理好加强党的领导与完善公司治理结构的关系,确保全系统各级党组织的领导核心和政治核心作用得以充分发挥。持续提升社会效益,全面落实文化责任。坚持正确的出版导向,紧密结合党和国家以及我省工作大局,做好主题出版和主题出版物发行;立足传统文化、红色文化和地方文化,推出一批精品力作;在全民阅读和农家书屋等公共文化建设中见到实效。稳步提高经济效益,努力争创行业一流。按照省第十一次党代会提出的“省属文化企业集团要带头建成在全国有影响有实力的文化企业”要求,坚持稳中求进工作总基调,实现集团全年营业总收入和利润指标稳步增长,在全国出版企业综合实力排名进入中上游位置。不断深化国企改革,充分释放内部活力。深入贯彻省委深化国企国资改革的总体要求,积极探索具有文化企业特色的改革路径。围绕完善机制、释放活力的目标,总体统筹规划,拿出实质举措,推动深化改革开局破题。深入促进融合发展,加快推动转型升级。加强融合发展的顶层设计,制定集团整体规划方案,重点引领,统筹推进,扩大产业阵营,拉长产业链条,形成产业集群,迈出集团转型升级的实质性步伐。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

(一)重大经营决策

2016年,公司着力进行制度建设和流程再造,加大对选题策划、产品库存的管理力度,出台《出版物选题管理办法》;规划出版主业发展,在北京组织召开产品线建设专家论证会,中宣部、国家新闻出版广电总局等领导专家出席;摸清图书库存底数,提出了去库存的基本对策,并督促各社设置库存警戒线;持续完善绩效考核管理机制,丰富人才培养模式;对成员单位控股、参股和产权登记情况进行了盘点核查,为理顺产权关系打下了基础;围绕股份制改造开展前期调研,掌握相关政策,初步形成集团改制上市工作流程规划;进一步强化招投标过程的跟踪监督,严管资产购置、处置,加强管控力度;实行挂牌督办制度,进一步压缩贸易公司规模,清收应收欠款。

(二)重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)

2016年1月27日,山西省人民政府决定提名免去梁宝印的山西出版传媒集团有限责任公司总经理职务(晋政任[2016]4号),2016年1月28日山西省人民政府决定任命梁宝印为山西出版传媒集团有限责任公司董事长(晋政任[2016]2号)。

2016年1月27日,山西省人民政府决定提名胡彦威为山西出版传媒集团有限责任公司副总经理人选(晋政任[2016]4号),2016年2月3日,集团党委会董事会联席会议根据《山西省人民政府关于提名胡彦威等二人任免职务的通知》(晋政任[2016]4号)文件精神,任命胡彦威同志为副总经理;2016年1月28日山西省人民政府决定任命胡彦威为山西出版传媒集团有限责任公司董事(晋政任[2016]2号)。

(三)重大产权变动

本年度公司无重大产权变动。

(四)重大改制改组情况

本年度公司无重大改制改组。

(五)重大突发事件、热点事件

本年度公司无重大突发事件、热点事件。

(六)重大未决诉讼

我公司于2013年9月25日认购由资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司发行的一年期“北京琭裕源资产管理中心(有限合伙)基金”1亿元,到期日2014年9月25日,年化收益率11%,截至2015年12月31日收到理财收益1,100.00万元,1亿元本金仍未收回,公司已于2014年12月向北京市公安机关报案,现已按司法程序进行,公司还对担保方提出了民事诉讼,并于2015年10月胜诉。目前处于财产执行阶段。

(七)利润分配

 

  

金额(万元)

本年净利润转入

 -2561.72


年初未分配利润

   73177.54


提取盈余公积

                    --


分配现金股利

                  --


其他

   --


未分配利润

   70615.82


(八)金融衍生业务等

本年度公司未发生金融衍生业务。

八、本年度财务预算主要指标

2016年度公司预算营业收入9100万元,利润总额-2600万元。

九、上一年度财务预算执行情况

2016年度公司实现营业收入9132.39万元,利润总额-2561.72万元元。

十、审计报告摘要

审计报告

 

并中兴财光华财审【2017】第0043号

 

山西出版传媒集团有限责任公司:

我们审计了后附的山西出版传媒集团有限责任公司(以下简称出版集团)财务报表(集团本部),包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是出版集团管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

1.出版集团于2013年9月25日认购由资亿盛通(北京)投资基金管理有限公司发行的一年期“北京琭裕源资产管理中心(有限合伙)基金” 1亿元,挂账在“持有至到期投资”科目,该投资到期日为2014年9月25日,年化收益率11%,2015年12月31日前已收到理财收益1,100.00万元,因1亿元本金未收回,出版集团于2014年计提资产减值损失2,000.00万元,2015年计提减值损失7,000.00万元,共计计提资产减值损失9,000.00万元,截至2016年12月31日该本金仍未收回。

2. 2012年由出版集团出资102.00万元、山西三晋报刊传媒集团有限责任公司出资98.00万元共同设立山西中博图片文化传媒有限公司,截至2016年12月31日因未取得该被投资公司的财务报表,故未将其纳入合并范围。

四、保留意见

我们认为,除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外,出版集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了出版集团2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

 

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:

山西分所

中国•太原                      中国注册会计师:

二○一七年三月十七日 

十一、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

 1.经营责任

深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,按照省委“一个指引,两手硬”的重大思路和要求,坚持“稳中求进”的工作总基调,继续深化“一个坚持、两个并重、三个转变”的战略思路,以加强党的建设为根本,以提高主业发展能力为基础,以干部人才队伍建设为抓手,以深化改革强化管理为动力,以融合发展转型升级为重点,以推动全民阅读为突破,巩固发展基础,提升发展质量,形成发展合力,努力把集团打造成为有影响有实力的出版企业,以更加优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

2.产业发展

融合发展成为行业发展方向。中央全面深化改革领导小组会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,提出推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。文化部、中国人民银行、财政部联合出台了《关于深入推进文化金融合作的意见》,推动文化产业成为国民经济支柱性产业。传统媒体与新兴媒体的融合、文化与金融的融合将成为行业新的发展方向。

新技术推动行业数字化转型。物联网、智能网等新技术应用的智能终端无处不在,纸媒与屏媒等多种媒介将不断互动发展,“互联网+”概念日渐深入人心。网络、移动互联网、云计算等信息时代网络技术与传统行业结合,深刻改变着文化产业的内在结构和人们的文化消费习惯,也为文化产业的发展带来全新契机。出版传媒业将利用互联网、移动互联网等全新技术与介质,加快传统产业的改造与提升,加快实现数字化战略转型升级。

并购重组成为行业发展新常态。由于文化产业发展空间广阔,国家政策积极扶持,近年来,各类资本不断涌入,行业并购重组风起云涌。并购重组已成为文化传媒企业拥抱互联网和移动互联网时代,实现跨越式发展的重要手段。

(二)安全责任

1.安全理念和文化

公司始终高度重视安全生产工作,深刻认识到安全生产是保障职工群众生命财产安全、保证企业快速发展、维护和谐稳定局面的基础,把安全工作纳入重要议事日程,与经营管理同规划、同部署、同落实。牢固树立“一把手是安全生产第一责任人”的观念,强化制度建设,不断建立健全安全工作管理机构和相关机制,明确职责分工、制定责任清单,做到任务层层分解,压力层层传导,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。始终秉持“大安全”理念,重点抓导向、生产、经营、民生四项安全。

导向安全方面,坚持正确出版导向,强化出版管理,严格执行各项出版制度,确保出版物质量,印刷及发行单位不印刷、发行非法及低俗出版物。

生产安全方面,坚决贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求,规范生产经营行为,及时排查治理安全隐患。定期组织安全大检查,对办公场所、库房、车间、门店、职工宿舍等区域全面覆盖,不留死角。对发现的各种隐患,做到“立查立改”。经常性开展安全教育培训,不断强化职工的安全意识和责任意识。
    经营安全方面,不断加强对经营风险的防控。重点关注资金、存货、往来账款、投资等资产质量。严格审批支付流程,规范财政专项资金管理,授信管理,担保抵押行为。

民生安全方面,关注职工生活,维护集团的和谐稳定。不断畅通诉求通道,积极倾听职工群众的呼声;对有困难的职工加强心理疏导,帮助和引导他们正确面对困难,合理解决他们的实际问题。

2.安全举措

在全系统多次开展安全大检查,深入进行安全教育,反复督促各单位定期排查隐患,严格落实各项防范措施。尤其是在经营风险管控方面,集团修订完善了《银行承兑汇票管理办法》和《资金理财管理办法》,进一步加强对授信和理财业务的监管,继续压缩授信规模,将授信额度从年初的8.8亿元压缩到年末的7.6亿元。纸张公司、物资公司在积极开展主营业务的同时,进一步压缩贸易公司规模,实行挂牌督办制度,清收应收欠款。总之,公司的安全防范措施不断完善,风险管控力度不断加强。

3.职业安全健康

公司重视职工安全健康,积极安排职工进行健康体检,消除职工健康隐患。对于存在职业危害的工作岗位也积极采取了防护措施。企业在心理上积极给予员工关心和温暖,积极帮助员工解决生活难题,通过举办运动会等文体活动丰富员工的业余生活。

(三)创新责任

公司非常重视创新人才的培养,统一组织或举办了多场专业技能方面的培训和讲座,竭力为职工提供各方面的专业学习机会。

(四)环境责任

我公司所属行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。

(五)企业责任

1.产品质量

2016年公司坚持稳中求进、提质增效的发展方向,不断加强图书出版质量管理,强化质量意识。

2.员工情况

本年度集团本部正式在岗职工平均人数39人,职工年平均收入13.71万元。(平均人数、平均收入的统计不含集团高级管理人员)

3.劳动保障

公司与职工签订了劳动合同,按规定足额缴纳各项保险,能够执行山西省最低工资保障,特殊岗位发放高温补贴。

4.培训与成长

2016年度面向社会招聘64人,评定编审1人,副编审6人;进行了两场编辑业务培训,共有编辑、行政人员共计400余人参训;开展编辑发行人员赴新华书店岗位锻炼计划;在全省范围内组织第四届“编辑之友杯”出版单位青年编校大赛。

5.薪酬福利

公司每月均能按时给职工发放工资,按标准发放国家规定的各项福利。

6.纳税情况

本年度公司上交税费总额87.57万元,比上年减少562.27万元。

7.扶贫救济

集团积极开展文化下乡,大力落实扶贫任务,连续6年在五寨县梁家坪乡开展定点扶贫工作,每年投入大量的人力、物力、财力改善扶贫点农民生产、生活环境和增收渠道,向当地中小学生捐赠图书文具,充分展现了集团作为文化企业的社会责任和企业担当。

8.党风廉政建设

2016年,集团党委全面贯彻落实党的十八届六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚决贯彻落实省委“一个指引、两手硬”的重大思路和要求,牢固树立“四个意识”,认真落实“两个责任”,坚决贯彻中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”,坚定不移推进全面从严治党。集团党委多次专题研究并安排部署党风廉政建设工作,强化日常监督检查,组织全系统党章党规知识竞赛,积极加强警示教育,引导党员干部向上向善,廉洁自律。集团党委高度重视巡视整改,以整改为契机,建章立制,规范管理,集团管党治党“两个责任”、民主集中制、“三重一大”决策制度等在全系统得到了有效落实。

第二部分  生产经营管理

一、经营目标完成情况

2016年公司预算营业收入为9100万元,实际完成营业务收入9132.39万元。

二、重点项目投资情况

新华印业园区项目:该项目位于晋中经济开发区,总建筑面积50397.82平方米,其中数字化印刷中心(综合车间)共41481.85㎡;保密印刷基地(保密服务楼5627.53㎡、保密车间3288.44㎡)共8915.97㎡。数字化印刷中心2010年3月19日开工建设,其主体工程已于2012年7月完工,现在正在进行室内安装装修及室外工程;保密印刷基地自2011年4月10日开工建设,其主体工程于2012年10月完工,现已投入使用。

三、产品销售完成情况

本年度公司主营业务收入8347.44万元,其他业务收入784.95万元。

四、环境保护情况

公司所属行业不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题。 

第三部分  大额度资金运作

一、重大融资

本年度公司办理银行理财23笔,理财金额为17.5亿元。

二、对外大额度捐赠、赞助

本年度公司无对外大额度捐赠、赞助。

三、企业境外投资情况

本年度公司无境外投资。

第四部分  职工权益维护

一、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

公司严格执行《劳动合同法》等法律法规的规定,均按正常程序与职工签订劳动合同,不存在应签未签等违法违规情况。

二、人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

2016年度面向社会招聘64人,本年度评定编审1人,副编审6人;进行了两场编辑业务培训,其中一场为期两天,共有编辑、行政人员共计400余人参训;开展编辑发行人员赴新华书店岗位锻炼计划,8个出版社共有 225人分批到新华书店集团图书卖场进行锻炼;全省范围内组织第四届“编辑之友杯”出版单位青年编校大赛,全省出版社、教辅类报社和期刊社共52支团队、333名青年编校人员参赛各成员单位也积极开展了与本单位业务相关的培训活动。

三、职工劳动、安全、卫生保护情况

2016年公司积极开展消防、卫生等相关检查,有效消除了企业的生产、生活隐患;年内组织安排职工进行了健康体检,帮助职工有效降低了健康风险。

第五部分  履职待遇、业务支出情况

公司领导人员共8辆公务用车,2016年发生维修费16.46万元。公司按照集团制度,坚持一切从简的原则,本年度业务招待费预算为10万元,实际支出9.57万元。2016年度差旅费预算为32万元,实际支出31.58万元,较上年同期减少3.8万元。国(境)外考察培训等费用全年预算及实际发生额均为零。